- 被微博屏蔽2月7日个人思路#转发接龙开新年##人为什么会抑郁##a股##基金# 今天有调仓操作，不要跟风。希望喷子们能有自己的思路。❗️点击接龙，转发本条微博有🧧。‼️ 本微博为个人的自媒体平台，仅用来记录本人的观点与见解。本微博上发布的观点和陈述并非给他人所做的操作建议，各位老板不应以此替 ...展开
转发评论赢红包 好运一整年
成为金龙啦！接龙长度127402
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- 被微博屏蔽有网友发现，80%的基金持仓通过转融通出借变相做空吃高额利息，且这个不算入基金净值，也就是这利息归基金经理和管理人所有，不归基民所有。拿基民钱，砸基民锅，太恶心，太可恨了！怪不得很多基金亏那么多都不调仓，原来就是在融券给别人，自己赚利息，基金在哭，他们在笑。怪不得市场资金天天流出，周周资金流出，月月资金流出，大股东给转融通，机构给转融通，基金给转融通，都在吃基民股民提供资金的利息，股价跌成渣都不管。而且很多基金持仓前十的股票都从转融通出借了，空头金额超过十万亿。券商赚钱，大股东赚钱，机构赚钱，基金经理赚钱，股民，基民亏钱，人家拿着你们的本金吃利息，却不管你的本金亏没了，这谁设计的后门制度？不打入十八层地狱都不行#基金##A股春节休市10天#收起
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- 被微博屏蔽1月19日个人思路#转发接龙开新年##基金##a股# 今天调仓，算是自救了，a股太吓人了。福利微博：微博正文进群交流：微博正文❗️后续新基会提前在手可摘星辰、老许钻粉公布。‼️ 本微博为个人的自媒体平台，仅用来记录本人的观点与见解。本微博上发布的观点和陈述并非给他人所做的操作建议，各位老板不应以此替代独立判断。本人不就本微博上发布的观点和陈述作出任何保证，切勿盲目跟风。🫶看懂的老板劳驾点赞支持一下，就当养钻粉了！～～～～精～选～微～博～分～割～线～～～～不定期更新。～～～～～～～～分～割～线～～～～～～～～ ⚠️本人操作，切勿盲目跟风：1.星辰组合（网页链接）：躺。2.有为策略（网页链接）：躺。3🐜：将1/9仓位的国金c调至纳斯达克100指数（❗️调仓规模与前天一致）。⚠️抄作业小助手：1.5000元≈我0.125%的仓位。2.过期作业有毒，不建议补过期（前一交易日的）作业。3.如果看不懂、不理解、不认同作业，就不要强行跟风了，免得咱们都难受。～～～～V～➕～订～阅～分～割～线～～～～❗️订阅链接：网页链接❗️提示正在升级，无法订阅？看这里，苹果用户订阅v➕的方法：网页链接收起
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- 被微博屏蔽【HX机械】关于北方华创几点思考 12.28今日半导体设备出现久违的反攻，我们认为核心的原因还是前期调整较多，想买的资金蠢蠢欲动，考虑到年底调仓情绪慢慢消除，当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情，设备龙头【北方华创】表现差强人意，最强的基本面遇上最弱的股价表现，我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换，但是价值终究会回归，对于还没上车半导体设备的领导，北方华创最好的买点已经出现。 ①最强的基本面，遇上最差的股价表现？在行业扩产下滑的不利局面下，作为体量最大的半导体设备龙头订单实现了强劲增长，跟踪下来，我们预计2023年单月新接订单超过20亿，全年新接订单量预计超过260亿，放言整个板块独树一帜，基于对2024年招标扩产乐观判断，我们预计新接订单增速有望延续30%以上增长态势；从业绩上看，2023/2024年公司净利润37/50亿（wind一致预期）。反观股价表现，年初至今公司累计涨幅+6%，显著低于拓荆+64%和中微+61%涨幅，当前股价对于24年不到25倍PE，设备龙头里面最强的基本面和最差的股价表现。 ②五年的审美疲劳，本土龙头到了杀估值的地步？18年开始公司迎来波澜壮阔的上涨行情，如今不少投资者认为到了不能给估值的地步，我们认为每个行业都遵循自身投资主逻辑，相比行业扩产增速景气度（当然也很重要、需要订单增长做匹配），国产替代才是半导体设备最主要的投资逻辑，就目前而言离实现国产替代的还是有一定差距（这个板块这个时候还不到完全要杀估值地步）。横向比较，公司IC设备营收占比最高的是薄膜沉积和刻蚀设备，薄膜沉积龙头拓荆还是刻蚀龙头中微估值，也还未到杀估值地步，相比国产化率更高的清洗环节，公司的估值也显著低估。我们认为更多是市场审美疲劳惯性思维+市场极端风格，出现了短期一定程度的错杀。 ③高强度研发投入，才是讲平台化逻辑最大支撑？半导体设备当前的高估值一定程度蕴含着对未来成长空间预期，公司是板块里少有算得上平台型公司的，远期想象空间更大，PVD、ICP、氧化退火等细分领域具备较强市场竞争力，占据一定市场份额，并积极拓展CCP、LPCVD、ALD等新品。在研发投入方面，2022年底公司技术人员合计 4123 人，研发投入占营收比达到 24.28%，无论是研发投入占比还是研发人员数量，都是投入领跑半导体设备板块，半导体设备行业天然门槛高，持续的高强度研发投入才是讲平台化逻辑的最大支撑。 无论胜率还是赔率，现在的位置具有一定性价比。收起展开全文
- 被微博屏蔽我刚刚调仓了A股组合\$随思问道 zh342449\$ ，以价格1.01委托卖出\$芯片ETF sz159995\$
随思问道 zh342449
总收益：-12.04%
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- 被微博屏蔽#透过财经看世界# #微博财商学院#发布了头条文章：《新的调整与新的调仓，这些因素有启示》市场一波行情过后，回补了上方缺口，也完成了一波上涨。如今是一个微妙的关口，有经济数据因素，还有外部美元流动性的因素，而最关键的是量能与热点的变化，短线题材股的跳水潮，权重股的低迷，超跌热点的轮动，都在暗示市场的变化，以及资金新一轮调仓因素的呈现。 收起
玉名
新的调整与新的调仓，这些因素有启示
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- 被微博屏蔽#V+操盘日记##股民电台#11.1日盘前观点：经历初期超跌动能快速释放之后，市场必然会放缓，这一波就是时间换空间的过程，慢即是快，太快就没后面行情了，时间其实更关键，这样才有个股修复的机会。还有机构调仓的思路，值得重视。点击——> 实战战法和盈利系统 可成为V+会员。
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- 被微博屏蔽#透过财经看世界# #微博财商学院#发布了头条文章：《年底冲刺和调仓因素的纠结与破解》11月多少有点纠结，排名冲刺与年底回笼资金。必要的护盘、砸盘、做账、为基金排名大战铺垫等一系列的行为，换句话说，既要保证有足够的资金流动性，确较高的安全性，而又要做出一些动静，获得一些利润。股民如何来 ...展开
玉名
年底冲刺和调仓因素的纠结与破解
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- 被微博屏蔽#V+操盘日记##股民电台#复盘：三季报后，机构调仓思路，各行业排序情况，以及潜在年末2个月，尤其是11月机构冲刺排名时，可能的活跃热点情况数据分析，供大家研究。点击——> 实战战法和盈利系统 可成为V+会员。
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- 被微博屏蔽我刚刚调仓了A股组合\$随思问道 zh342449\$ ，以价格0.98委托卖出\$芯片ETF sz159995\$
随思问道 zh342449
总收益：-11.87%
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- 被微博屏蔽我刚刚调仓了A股组合\$经常空仓 zh663823\$ ，以价格6.96委托买入\$四川长虹 sh600839\$
经常空仓 zh663823
总收益：94.49%
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- 被微博屏蔽#V+操盘日记##股民电台#复盘：白马股闪崩现象，如何看待？有何规律？如图所示，我们总结了2020年10月，2021年8月，2022年9月，几乎是定期呈现的。这一方面是与疫情周期后，市场风格切换频繁，玉名是自上而下模式分析，所以注意到了这些，并反复提醒过大家的，也看做市场消灭行业龙头、消灭核心资产、消灭千亿元龙头。另一方面，机构调仓和业绩考验更加频繁，必须要波段生存；但请注意，单日闪崩虽然突发，但跌势绝不是突发的，是早就有了的。点击——> 实战战法和盈利系统 可成为V+会员。收起
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- 被微博屏蔽我刚刚调仓了A股组合\$随思问道 zh342449\$ ，以价格10.80委托买入\$国金证券 sh600109\$
随思问道 zh342449
总收益：-12.37%
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- 被微博屏蔽我刚刚调仓了A股组合\$随思问道 zh342449\$ ，以价格4.18委托卖出\$京东方Ａ sz000725\$
随思问道 zh342449
总收益：-12.38%
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- 被微博屏蔽
- 被微博屏蔽#调仓# VR头显股调个仓吧。昨天刚说完今天好几只头显股就大涨了，我仔细想了一下，可能micro LED这次真的炒不成，主要是太贵了，今天拉清越科技也很明显了，micro LED基本不跟，所以利亚德和深康佳A明天卖了换别的。这块今天炒的标的清越科技、华兴源创、长盈精密、兆威机电、三利谱、智立方、国光电器、歌尔股份等，有些正宗有些不正宗吧。我从成本占比、量产、稀缺性选几只标的。最正宗的肯定是清越科技了，micro OLED屏，主要是屏的成本占比是40%，最赚钱，当然京东方A、TCL科技也有这个屏，但这俩业务太杂了，这个屏占不了多少业务，而清越科技的主营就是这个屏，而且是新股，吹过票的也少，肯定是它最正宗，能买科创板的，明天可以找个调整买。第二正宗的是三利谱，上波炒头显我就推过它，pancake唯一量产股，也是头显第二大成本15%左右，这是个光学折射减薄技术，光学膜很贵。第三正宗是科瑞技术，这个我上波也推过，但基本没人吹票，眼球追踪，这个技术主要是解决眩晕的必备技术，也可以眼控VR开发很多玩法。科瑞技术是眼球追踪检测设备唯一标的，供应VR相关设备和结构件数十种，而且已经给苹果、meta、谷歌、华为等供货了，VR还没高增长呢，去年前年的VR收入就已经有7、8000万了，如果爆了还得了。最正宗就这仨吧，当然，高端屏用micro OLED，低端头显屏用FAST-LCD搭配miniLED背光技术，屏的成本可以减半，估计miniLED背光技术的隆利科技、鸿利智汇可能也会炒。长盈精密是结构件，国光电器音箱，歌尔股份组装等都是产业链上没那么赚钱的，有更好的标的我就有点看不上这些了。收起
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- 被微博屏蔽新能源，踩踏事故了。公募基金陆续调仓加入科技，反正不是自己的钱。
- 被微博屏蔽#透过财经看世界# #微博财商学院# 发布了头条文章：《中字头异动与创业板超跌效应的切换周期》中字头经历两次巨震，量能逐步下降，这样资金外流惠及到其他个股，修复了赚钱效应；之前10连跌、周线7连阴的创业板开始反弹，也刺激了超跌品种的活跃，因此，从指数角度，创业板开始成为了主战场。还有我们注意到资金调仓，避高就低的因素，也伴随着行业波段节奏的规律。 收起
玉名
中字头异动与创业板超跌效应的切换周期
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- 被微博屏蔽#午评#我们一方面要注意到是修复路径，比如说创业板就两种模式，如今明显是按照第二种模式运行的，慢即是快是合理的；另一方面是量能因素，如今量能是一种明显的调仓量能，即我们提到的从中字头撤离，到其他品种，这是需要时间和过程的，但方向是明确的流向超跌的洼地品种。
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- 被微博屏蔽#透过财经看世界# #微博财商学院# 发布了头条文章：《真、假突破？会议热点效应是核心》 真突破，假突破？或许本意不在于指数本身，尤其是如今指数红盘，个股涨少跌多，没有普涨行情，分化更加明显；核心是热点，尤其是进入到会议周期，相关题材因素刺激，引发新一轮热点调仓因素，这才是股民最应该关 ...展开 🔗 网页链接展开全文
- 被微博屏蔽这是我之前贴图收益率的原因：我把部分水电的仓位转到网络上了，网络又新高。如果我早点调仓，去年根本就亏不了。结果就是，连续多年盈利的记录，被去年的亏损破功了。
- 被微博屏蔽#解套课堂#近期不仅主流热点，短线热点也有很大变化，前面那些炒过就扔了，又是全新的，总之，节前与节后热点完全不同。市场调整就没机会？并非如此，实际上，这也是资金调仓的一部分。包括年报股的活跃，模式本身意义更大，这样一个操作周期过来，不仅收获利润，更是拥有以后反复博弈的系统
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#透过财经看世界# #微博财商学院# 发布了头条文章：《资金调仓与热点切换才是2月主流》 节前反弹到节后震荡，是一个很明显的节奏切换。而且这期间有过外部利好刺激的，都没能改变市场的调整压力，最关键的是热点风格和类型切换明显，很多股民如果没有节前完成调仓，节后是要吃苦头的，而且如果还不完成 ...展开
玉名
资金调仓与热点切换才是2月主流
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玉名
资金调仓与热点切换才是2月主流
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- 被微博屏蔽36家企业被加入实体清单，但凡只要能打的，就被拉入清单。这已经不是贸易战或者科技战了。而是铁幕+星球大战，只是这一次他们玩星球大战会输，所以挑咱的短板打“芯球大战”。绥靖和妥协的空间已经不复存在了，从18年开始，在这个领域我们面临的就是生存问题，而非生意问题，只是在过往的3年里，还有很多人心怀幻想。明明常年与美国人打交道，以此为课题的外交咖都已经清清楚楚明明白白说“我们把你们想的太好了”，但还是很多人认为有妥协和绥靖的可能。当这个清单出来，加上荷日导向封禁，不再抱有幻想了。这是人类工业领域最为复杂，也最具国际化的领域，难度之大，从所未见。早一日全力以赴，便早一日功成，我们这代人和下一代人，10年为单位的努力，一定能走完这趟新长征凯旋归来。外围跌也很简单，11月零售数据环比下降0.6%，这是在圣诞节的数据，从整个11月的数据来看，大致可以判断他们步入衰退了。加上联储还有鹰的，欧洲央行也在鹰，那么这种衰退的确定性会更大。中概昨天普遍高开低走，预期港股开盘也会受影响。港股最近热门股进入调整的多，原因也很简单，进入圣诞-新年窗口，他们过那过长假的开始变多，交易会清淡一些。鹤总昨天讲话中明确了房地产是支柱产业，从GDP贡献角度来看，这句话是客观描述。但这和房住不炒并不矛盾。推动城镇化，满足改善型需求，提高人均居住面积，这是房地产行业的使命，但这个使命的完成，并不是靠炒房来实现的，而是靠多种渠道的供给来实现的。从长期来看，房产的价格，会受制于REITs化的利率要求。比如说REITs产品在利率长期下行的背景下，要求能达到2%的收益，那么租金收益就不能低于这个2%，否则财政又要来贴。而租金2%，不能靠提房租来实现，只能是压制房价来实现，尤其是公共服务性质的产品。二级的饼是画得很好：房产商债转股，地产商公用事业化，然后政府收公屋出租，收的公屋REITs化。那最后还是有这个问题，这个REITs和现在的地方债一样，要能卖出去，能正循环吧？市场进入年末博弈的阶段，除了业绩利好不会利好落地成利空以外，政策驱动政策兑现的，都很容易走成出货，尤其是短期涨幅较大的情绪标的。机构也在调仓，所以不管是赚是亏，苟一点吧。收起展开全文
- 被微博屏蔽#年轻人或成为理财主力军# 投资理财收益和年龄竟然还有一定关系，60后、70后、80后、90后平均收益率随着年龄变小而降低，果然姜还是老的辣！但是毋庸置疑的是，随着年轻人成为社会的主力军，也有越来越多的年轻人和投资小白加入到基金队伍之中，为了自己的投资收益，有的人每天坚持看新闻联播关心国家大事和经济形势；有的人短短几个月就实现了行为经济学的从入门到精通；而有的人上场就梭哈，追涨杀跌，不达目标不罢休；还有的人妥妥的实战派，跟着大牛们走，一边听课一边调仓。如果买基金的投资小白们也有一本学霸笔记让参考，真的能省心很多吧。#投资收益与我们年龄相关吗#展开全文
- 被微博屏蔽#解套课堂#在°财富是对风险承受能力的体现，°多图剖析突破瓶颈与仓位管理的神奇和°机构大调仓，热点逻辑日渐清晰中，提醒我们市场中风险是常态，收益必然来自风险控制后，所以这是我们要面对的。 🔗 网页链接
#微博财商学院# #透过财经看世界# 发布了头条文章：《一周重要资讯及订阅文章汇总》本周重点分析了，市场中低迷周期要做的事儿，继续坚持研究，以及逆向思维策略，仓位管理，交易系统的优化，反脆弱训练等，同时有一个因素值得注意，那就是必须认知风险和收益是分不开的，资金容忍度是最终博弈类型和策略的关键。 °一周重要资讯及订阅文章汇总
🔗 网页链接展开全文 - 被微博屏蔽前期市场对超跌短炒热情高，各行业跌幅大、绩差的领涨，股民不少以此为选股策略；但这一波过后，不少个股又开始了新的阴跌，因此这样炒作后，已经面临着大量的分化。对投资者来说，必须要针对自己个股梳理，仅仅超跌反弹的，后期将面临跌回和新低的考验；短线资金已经有明显撤离调仓迹象。
- 被微博屏蔽发布了头条文章：《家庭去库存：2022两年，楼市决命大调仓！》 °家庭去库存：2022两年，楼市决命大调仓！
- 被微博屏蔽#解套课堂#机构投资者在年末调仓是有两个思路的，第一，是延续高景气行业方向，2021-2022年来看，新能源替代传统能源是大势所趋，包括碳中和也是管理层明确执行的。第二，下跌行业的转机。如今，医药和食品是明显超跌的，且最近两篇金股行业对此做了详解，一个是政策转机，另一个是提价因素。展开全文
- 被微博屏蔽#V+操盘日记##股民电台#°变盘在即，季报后的资金调仓与行业强弱分析：季报后，往往资金还是更热衷于超跌板块，在中报完成之后，9月份也有类似的切换。近期三季报方面，我们也看到，前期超跌品种，配合业绩是有反弹；而高位品种，业绩预增，也被市场看做是兑现，有一波调整，资金风险偏好下降的意图较为明显。真正有持续性的 ...展开全文
